L’aspect le plus important pour bien faire les choses dans le trading est probablement la survie. C’est le numéro un. Sans survivre aux mauvais moments, nous sommes partis sans espoir. La gestion de l’argent et le risque peuvent sembler ennuyeux, mais lisez la suite pour voir à quel point ils peuvent être passionnants une fois que vous connaissez les raisons concrètes et la justification de leur utilisation. Vous ne pourrez plus jamais trader de la même manière !
Si vous négociez avec une précision de 70 %, vous pouvez risquer peut-être 10 % sur chaque transaction de matières premières et survivre à de mauvais événements. Cependant, il y aura des moments où même un trader à terme sur matières premières avec une précision de 70% se trompera 5 à 6 fois ou plus de suite. Les meilleurs traders risquent moins de 5% sur chaque transaction. C’est ce que cela signifie d’avoir une grosse bankroll. Pas pour détenir de grosses positions, mais pour survivre aux mauvais moments et pouvoir trader un autre jour.
Les professionnels des contrats à terme sur marchandises n’ont pas le luxe de faire exploser leurs comptes comme quelqu’un qui a un travail de jour et qui négocie pour un passe-temps. C’est comme jouer au poker et profiter du plus de jetons sur la table. La probabilité sourit à ceux qui peuvent y rester le plus longtemps pour laisser les chances se séparer. Ceux qui n’ont pas suffisamment de capital, donc ceux qui manquent de temps (ils prennent beaucoup de risques sur chaque transaction), devraient avoir la “chance” d’attraper une course avant que leurs jetons ne disparaissent. Par conséquent, nous avons besoin d’une méthode qui tente d’identifier les transactions “à forte probabilité et à faible risque”. Souvenez-vous de cette phrase : « trades à forte probabilité et à faible risque »
Si vous avez moins d’argent sur votre compte de matières premières que vous ne souhaitez en échanger, vous pouvez également profiter de ces “poches profondes” en réduisant votre volume d’échanges. La plupart des traders de contrats à terme et d’options sur matières premières peuvent facilement réduire de moitié la taille de leur position habituelle et devenir instantanément de meilleurs traders. La pression réduite et la survie ne sont que deux des nombreuses raisons de trader plus petit.
Encore un point sur les pertes. Que vous utilisiez un stop loss mental ou réel, ce point de sortie doit être déterminé par des modèles ou des conditions de marché spécifiques, et non par la somme d’argent que vous pensez devoir risquer ce jour-là. Vous devez commencer par décider jusqu’où le marché doit aller pour invalider votre configuration afin de vous tromper.
Si le prix doit faire beaucoup pour vous induire en erreur, alors ce n’est pas une configuration à faible risque, n’est-ce pas ? Une fois que vous avez déterminé cette distance, ce n’est qu’alors que vous pourrez décider du nombre de contrats ou d’options que vous achèterez à l’avenir. Si vos paramètres de gestion de l’argent indiquent de risquer 1 000 $ et que la distance de preuve est de 500 $ par contrat, vous ne pouvez avoir que deux contrats à terme. Cela beaucoup.
De nombreux négociants à terme sur matières premières font cela à l’envers en disant qu’ils veulent acheter dix contrats à terme – maintenant, où arrêteraient-ils de risquer seulement 1 000 $ ? L’arrêt sera probablement très proche et ce sera comme distribuer de l’argent. C’est juste une autre forme de sur-échange. Le marché des matières premières ne se soucie pas de combien d’argent vous voulez risquer. La seule préoccupation pour vous est de savoir à quel moment vous trébuchez et voulez jeter l’éponge pour votre perte prédéterminée.
Avec une petite position, vous pouvez aller loin, casser un support ou une résistance tenace, ou laisser le marché se battre pour votre argent sans aller nulle part pendant un certain temps. Quoi que vous fassiez, ne prenez pas une position sur les matières premières avec plus que votre montant de risque normal, puis faites un stop proche et pensez “cette fois, c’est différent”.
Jouez le jeu à long terme avec chaque transaction exécutée aussi parfaitement que possible. La concurrence la plus féroce essaie de gagner de l’argent en faisant les choses correctement à chaque fois. Ne leur facilitez pas la tâche. Restez dans le jeu, négociez petit et exécutez votre plan parfaitement à chaque fois. Cela vous donnera un avantage sur le grand public. Les spéculateurs publics sont souvent de mauvais commerçants avec peu de discipline et de plan. Devenez meilleur qu’eux et vous aurez une chance de vous démarquer. Ne vous inquiétez pas des superstars. Il y aura aussi des moments où vous déjeunerez. Personne ne gagne toujours.
Je me concentre davantage sur la stratégie de perte car si vous pouvez les réduire considérablement, les bénéfices prendront soin d’eux-mêmes. Comprenez que les pertes font partie des contrats à terme sur matières premières et des options et qu’il n’existe pas de système commercial parfait. Exiger l’excellence commerciale de vous-même est futile et un chemin sûr vers l’échec. Vous n’avez pas besoin d’être le meilleur trader au monde pour gagner de l’argent – juste mieux que la plupart !
Bon commerce!
Les contrats à terme et les options comportent un risque de perte important et peuvent ne pas convenir à tous les types d’investisseurs. Seul le capital-risque devrait être utilisé.